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陽泉市物資集團公司2017年部門單位決算信息公開

發布日期:2018-09-11 瀏覽次數:-
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  陽泉市物資集團公司2017年部門單位決算信息公開 

    

  第一部分   陽泉市物資集團公司概況 

  (一)主要職能 

  陽泉市物資集團公司,始建于1954年,其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構改革時,改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔著對所屬企業進行管理的行政職能。目前,集團公司所屬單位12個(包括2017年8月新接收的黨政機關脫鉤企業4戶),分別是:1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收(拆解)中心7.陽泉市物阜資產管理中心8.陽泉市物資集團公司企業資產管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設大酒店12.陽泉東風印刷有限公司。 

  (二)部門決算單位構成: 

  決算部門:陽泉市物資集團公司 

序號

所屬單位名稱

1

陽泉市物資集團公司

2

 

3

 

 

    第二部分  2017年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

 

六、 一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

 

 

 

  第三部分 2017年度部門決算情況說明 

  一、關于陽泉市物資集團公司 2017年度收入支出決算總體情況說明 

   本年度收入總計372.22萬元,與2016年度相比,減少0.84萬元,減幅0.23%;支出總計398.29萬元,與2016年度相比,增加25.23萬元,增幅6.7%,主要原因是: 

  2017 年新增火工庫專項撥款所致。 

  二、關于陽泉市物資集團公司2017年度收入決算情況說明 

   本年收入合計372.22萬元,其中:財政撥款收入372.22萬元,占本年收入的100%;無事業收入、經營收入及其他收入。    

  三、關于陽泉市物資集團公司2017年度支出決算情況說 

  本年支出合計398.29萬元,其中:基本支出269.05萬元,占本年支出的67.55 %;項目支出129.24萬元,占本年支出的32.45 %;無經營支出。 

  四、關于陽泉市物資集團公司2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  財政撥款收入372.22萬元,與2016年相比,減少0.84萬元,減幅0.23%;財政撥款支出總計398.29萬元,與2016年度相比,增加25.23萬元,增幅6.7%。主要原因是:2017年新增火工庫專項撥款所致。 

  五、關于陽泉市物資集團公司2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  (一)財政撥款支出決算總體情況 

  2017年度財政撥款支出,占本年支出合計的100 %,與2016年度相比,增加25.23萬元,增幅6.7 %。主要原因是:2017年新增火工庫專項撥款所致。 

  (二)財政撥款支出決算結構情況 

  財政撥款支出主要用于糧油物資儲備支出172.58 萬元,占43.33%;社會保障和就業支出92.72萬元,占23.30%;醫療衛生與計劃生育支出3.75萬元,占0.94%;其他資本性支出(火工庫隱患治理專項)129.24萬元,占32.45%。 

  (三)財政撥款支出決算具體情況 

   2017年調整預算數相比,糧油物資儲備支出完成年預算的100%;社會保障和就業支出完成年預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出完成年預算的100%;其他資本性支出完成年預算的100%。 

  六、關于陽泉市物資集團公司2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

   2017年一般公共預算財政撥款基本支出為269.05萬元,其中:人員經費支出為266.48萬元,包括工資福利支出81.17萬元(基本工資46.24萬元,津補貼26.48萬元,獎金3.98萬元,其他社會保障費4.47萬元)、對個人和家庭的補助185.31萬元(離休費44.62萬元,退休費79.21萬元,撫恤金21.11萬元,生活補助1.28萬元,住房公積金9.11萬元,采暖補貼29.93萬元);商品和服務支出2.57萬元(工會經費1.52萬元,其他商品和服務支出1.05萬元)。  

  七、關于陽泉市物資集團公司2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本單位人員享受財政供養,財政只撥付工資、公積金、醫療等工資性費用,不負擔辦公費等公用性費用。2016年、2017年均無“三公”經費支出。 

  八、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  2017年本單位機關運行經費支出2.57萬元,與2016年相比,減少0.01萬元,減幅0.39%,主要原因是:離休人員減少1人,公用經費減少。 

  (二)政府采購支出情況 

  2017年本單位政府采購支出總額129.24萬元,其中政府采購服務支出129.24萬元,占政府采購預算支出的100%,為火工庫山體落實隱患治理專項工程支出,已按進度支付工程款。 

  (三)國有資產占用情況 

  截止2017年12月31日 ,本單位無財政負擔公用車輛,也無相應支出。 

  (四)預算績效管理工作開展情況  

  2017年,本單位積極開展績效管理工作:完善預算績效管理基礎工作;積極參加財政局組織的預算績效管理培訓及工作會議,學習并貫徹落實相關文件精神;及時申報用款計劃,按時繳納公積金、醫療險等費用、發放在職人員工資,提高預算資金的使用效率;對財政預決算情況在規定時限內在政府網站進行了公開,并每季度認真分析財政預算資金使用情況。按照市財政局要求,本單位對照2017年工作逐項評分,自評得分80分。 

  第四部分:名詞解釋 

  一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

  三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。 

  四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

  六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。 

  九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 

 

 

 

 

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