歡迎光臨陽泉市物資集團網!

預決算信息公開專欄

你的當前位置:首頁 > 信息公開 > 預決算信息公開專欄

陽泉市物資集團公司2018年部門單位決算信息公開

發布日期:2019-09-10 瀏覽次數:-
0

   陽泉市物資集團公司

    2018年部門單位決算信息公開

     2019年9月

    

  第一部分   陽泉市物資集團公司概況 

  (一)主要職能 

  陽泉市物資集團公司,始建于1954年,其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構改革時,改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔著對所屬企業進行管理的行政職能。目前,集團公司所屬單位12個(包括2017年8月新接收的黨政機關脫鉤企業4戶),分別是:1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收(拆解)中心7.陽泉市物阜資產管理中心8.陽泉市物資集團公司企業資產管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設大酒店12.陽泉東風印刷有限公司。 

  (二)部門決算單位構成: 

  決算部門:陽泉市物資集團公司 

  第二部分  2018年度部門決算報表 

  一、 收入支出決算總表 

   

  二、收入決算表 

   

  三、支出決算表

                             

  四、財政撥款收入支出決算總表 

   

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

   

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

                             









  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

   

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

   

  九、部門決算公開相關信息統計表 

   

     

  第三部分 陽泉市物資集團公司2018年度部門決算情況說明 

  一、關于陽泉市物資集團公司 2018年度收入支出決算總體情況說明 

  本年度收入總計190.73萬元,與2017年度相比,減少181.49萬元,減幅48.76%;支出總計247.15萬元,與2017年度相比,減少151.64萬元,減幅37.95 %,主要原因是:1、本年度項目支出較2017年減少72.88萬元,系付火工庫項目尾款;2、退休費于2017年6月份交由市養老保險中心統籌支付,退休費用減少。 

  二、關于陽泉市物資集團公司2018年度收入決算情況說明 

  本年收入合計190.73萬元,其中:財政撥款收入190.73萬元,占本年收入的100%; 

  無事業收入、經營收入及其他收入。    

  三、關于陽泉市物資集團公司2018年度支出決算情況說明 

  本年支出合計247.15萬元,其中:基本支出190.79萬元,占本年支出的77.20 %; 

  項目支出56.36萬元,占本年支出的22.80 %;無經營支出。 

  四、關于陽泉市物資集團公司2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  財政撥款收入190.73萬元,與2017年相比,減少181.49萬元,減幅48.76%,主要原因是項目撥款(火工庫山體落石治理資金)較2017年決算減少72.88萬元;退休人員費用2017年6月轉入養老保險中心統籌支付,費用相應減少。財政撥款支出總計247.15萬元,與2017年度決算數相比,減少151.64萬元,減幅37.95 %,主要原因是:項目支出(火工庫治理專項)減少72.88萬元,退休費用本年度由養老保險中心支付,退休費相應減少。 

  五、關于陽泉市物資集團公司2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

 ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況 

  2018年度財政撥款支出247.15萬元,占本年支出合計的100 %,與2017年度決算數相比,減少151.64萬元,減幅37.95 %。主要原因是:1、項目支出較2017年減少火工庫專項撥款72.88萬元;2、退休費用由養老保險中心支付,較2017年減少退休費。 

  (二)財政撥款支出決算結構情況 

  2018年財政撥款支出主要用于:糧油物資儲備支出229.08 萬元,較2017年決算數減少72.74萬元,減幅24.10%,主要原因是火工庫專項支出減少72.88萬元;社會保障和就業支出14.61萬元,較2017年決算數減少78.11萬元,減幅84.24%,主要原因是2017年一次性繳納養老保險所致;醫療衛生與計劃生育支出3.46萬元,較2017年決算數減少0.29萬元,減幅7.73%。主要原因是在職人員較2017年減少2人,醫療保險減少。 

  (三)財政撥款支出決算具體情況 

  2018年財政撥款支出247.15,與2017年度決算數398.29萬元相比,減少151.14萬元,減幅37.95%。其中:物資事務(行政運行)172.72萬元,與2017年決算相比,增加0.14萬元,增幅0.08%,主要是增資因素所致;物資事務(倉庫安防)56.36萬元,與2017年決算相比,減少72.88萬元,系付火工庫治理工程尾款;機關事業單位基本養老保險支出14.61萬元,與2017年決算數相比,減少78.11萬元,減幅84.24%,是由于2017年一次性補繳養老保險造成;行政單位醫療3.46萬元,與2017年決算數相比,減少0.29萬元,減幅7.73%,是由于在職人員減少所致。 

  六、關于陽泉市物資集團公司2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出為190.79萬元,與2017年決算數269.05萬元相比,減少78.26萬元,減幅29.09%,主要原因是機關事業單位基本養老保險較2017年減少78.11萬元。其中: 

  1、人員經費支出為188.35萬元,較2017年決算數266.48萬元相比,減少78.13萬元,減幅29.32%,減少的主要原因是機關事業單位基本養老保險較2017年減少78.11萬元。包括:(1)、工資福利支出108.60萬元(基本工資47.40萬元,津補貼29.90萬元,獎金3.98萬元,機關事業單位基本養老保險繳費14.61萬元,職工基本醫療保險繳費3.46萬元,其他社會保障繳費0.66萬元,住房公積金8.41萬元,其他工資福利支出0.18萬元);(2)、對個人和家庭的補助79.75萬元(離休費42.26萬元,退休費16.49萬元,撫恤金19.24萬元,生活補助1.41萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.35萬元); 

  2、商品和服務支出2.44萬元(工會經費1.39萬元,其他商品和服務支出1.05萬元),于2017年決算數2.57萬元相比,減少0.13萬元,減幅5.06%。主要是工會經費較上年減少。 

  七、關于陽泉市物資集團公司2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  本單位人員享受財政供養,財政只撥付工資、公積金、醫療等工資性費用,不負擔辦公費等公用性費用。2017年、2018年均無“三公”經費支出。 

  八、其他重要事項的情況說明 

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況 

  2018年本單位機關運行經費支出2.44萬元,與2017年決算數相比,減少0.13萬元,減幅5.06%,主要原因是:工會經費較2017年減少0.13萬元。 

  (二)政府采購支出情況 

  2018年本單位政府采購支出總額56.36萬元,為政府采購服務支出56.36萬元。與2017年決算數相比,減少72.88萬元,減幅56.39%,2017年按工程進度支付129.24萬元,2018年支付工程尾款56.36萬元。 

  (三)國有資產占用情況 

  截止2018年12月31日 ,本單位無財政負擔公用車輛,也無相應支出。 

  (四)預算績效管理工作開展情況 

  2019年,按照市財政局要求,本單位加強預算績效管理工作,參加財政局組織的相關培訓。并對照《陽泉市預算績效管理工作考核辦法》,對考核內容進行了逐項自我評分。2018年度本單位無財政規定的項目績效評價,僅對本單位2018年財政預算收支實際情況作出評價。2018年本單位財政撥款均及時支付財政供養人員工資、醫療及養老保險等費用,自評得分80分,他評得分80分。2019年,本單位將繼續完善預算績效管理基礎化工作,增強績效管理意識,按規定開展預算績效管理工作。  

  第四部分:名詞解釋 

  一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

  三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。 

  四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

  六、 用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。 

  九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

免费完整高潮一级A片